SABE

“Em qualquer economia desenvolvida no mundo, é central o papel do mercado de capitais. Ao conectar de maneira ágil e eficiente, empresas que precisem de recursos para operar e crescer e investidores com liquidez, ele contribui para fazer a engrenagem que leva as nações a avançar”.

José Eduardo Lanoni, VP da Anbima

Temor fiscal assusta!!

“Por que as pessoas são obrigadas a sofrer para garantir a tal da responsabilidade fiscal deste país? Por que toda hora falam que é preciso cortar gastos, é preciso fazer superávit, é preciso cumprir teto de gastos?”, questionou o presidente eleito, num tom ameaçador que assusta e afasta o empresariado e os aliados conquistados de última hora.

No câmbio, o dólar fechou em alta de 4,10%, a R$ 5,40, a maior alta percentual desde o início da pandemia de covid-19, em março de 2020. O Ibovespa, encerrou o dia em queda de 3,35%, aos 109.775 pontos. O desempenho contrastou com Nova York, onde os principais índices acionários tiveram sua melhor sessão diária desde 2020. O Dow Jones fechou em alta de 3,70%, o S&P 500 subiu 5,54% e o Nasdaq saltou 7,35%.

O aumento da moeda americana certamente vai tornar mais caras a picanha e a cerveja tão prometidas durante a campanha eleitoral. Enquanto isso, o valor do dólar caía em todo o mundo, após anúncio da desaceleração da inflação nos EUA. Ficou claro que não faz sentido buscar a responsabilidade social ignorando a responsabilidade fiscal!!

Fechamento da Semana

Na semana encerrada em 11/Nov, o Ibovespa caiu 5%, fechando aos 112.253 pontos.

Em 2022, o índice sobe 7,1%, ainda bem abaixo da renda fixa com alta de 10,5%, medida pelo CDI no mesmo período.

O momento atual da COVID-19

Novo levantamento da situação da pandemia de coronavírus no Brasil divulgado pelo consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde, consolidados às 20h de sábado (12/Nov). Fonte: G1. Saiba mais...

Notícias relevantes

Nos links abaixo você pode acessar uma compilação de notícias consideradas destaques relevantes por nosso time, visando auxiliar o nosso estimado leitor a compreender o recorrente “quebra-cabeças” do mercado de capitais brasileiro.

·  Investidor trava aposta em virada do Fed

·  Criptomoedas: deserto regulatório e terreno fértil para crimes

·  Os cuidados com a oscilação dos mercados

·  Bradesco vê ação cair 17% com impacto de atrasos

·  Temor fiscal derruba mercados

Desempenho do Ibovespa

O Ibovespa encerrou a última semana no dia 11 de novembro registrando 112.253 pontos, equivalente a menos 18.523  pontos (- 14,2% em moeda local) abaixo da marca recorde de 130.776 pontos registrada no fechamento do pregão de 7/06/2021. Neste ano de 2022 o Ibovespa está subindo 7,1%.

A tendência primária (longo prazo) do Ibovespa continua em ALTA, mesmo com a elevada volatilidade e incerteza do momento, tanto no plano econômico global quanto no cenário político interno. No curtíssimo prazo (últimos 21 pregões) a tendência do principal índice da bolsa se reverteu para QUEDA.

Veja a seguir o desempenho da bolsa brasileira, medido em pontos, pelo Ibovespa e pelos índices das carteiras B3 de Dividendos (IDIV), Small Caps (SMLL) e Sustentabilidade (ISE), em diferentes intervalos de tempo. Observe que, mesmo ainda em meio a forte incerteza global, no longo prazo, a variação dos índices, à exceção do ISE,  supera a renda fixa, com variação positiva de mais de 41%, contra 35% do CDI. Com a Selic mantida em  13,75% aa, a renda fixa se mantém no radar dos investidores de curto prazo, mas a renda variável (representada por ações de companhias sólidas com fundamentos) ainda continua sendo a protagonista do mercado de longo prazo, como sempre enfatizamos neste blog.

Perceba, estimado leitor, que o índice que teve o melhor desempenho no longo prazo foi o IDIV,com alta de 79%. Perceba também que o IBOV é o que tem o melhor desempenho em 2022, com alta de  7%.  Torna-se importante levar em conta a valorização das ações de empresas sólidas com bons fundamentos de forma individual em comparação aos índices, calculados de forma agregada.

O conjunto de estatísticas mostrado ajuda o leitor a perceber os movimentos cíclicos da bolsa brasileira, em especial sobre os que têm (e os que não têm) fundamento técnico. 

Confira a evolução do “termômetro da bolsa” no gráfico abaixo e perceba as tendências (linha pontilhada em amarelo) e as volatilidades do Ibovespa no longo prazo (cinco anos) e no curtíssimo prazo (últimos 21 pregões):

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TERMO DE RESPONSABILIDADE (DISCLAIMER)

A SABE não pretende nem se dispõe a ensinar/instruir como investir no mercado de ações nem, muito menos, quais e quando comprar/vender ações: para isso recomendamos consultar a sua Corretora. SABE é o suporte imprescindível para quem já atua neste mercado ou já tomou a decisão de nele participar.

O SABE Alerta é apenas a “ponta de um iceberg” quando comparado ao acervo de informações que o Big Data SABE tem à disposição de investidores e gestores de investimentos em ações: são mais de 160.000 demonstrações financeiras padronizadas de TODAS as companhias abertas desde 1994. Além disso, produzimos uma verdadeira “enciclopédia” sobre as companhias listadas na B3 com mais de 540 newsletters publicadas, entre blogs e alertas ao mercado.

Luiz Guilherme Dias
SABE | Inteligência em Ações da Bolsa

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