SABE Campeãs superam Carteira Valor em mais de 200 pontos!!!

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SABE Campeãs superam Carteira Valor em mais de 200 pontos!!!

07/12/2018

Na Bolsa, errar é muito mais fácil do que acertar. Segundo Peter Lynch, ex gestor do Fidelity Magellan Fund, o maior fundo de ações do mundo, “Quem é muito bom acerta 6 de cada 10 decisões de investimentos”.

Selecionar empresas para investir demanda muita energia de nosso cérebro, que, apesar de ser um órgão poderoso, tem capacidade limitada. A Inteligência Artificial (IA) auxilia de forma técnica e isenta a fazer boas escolhas, especialmente quando é necessário lidar com enorme variedade de cálculos e opções.

Iniciamos o uso da IA em nossa empresa em out/2016 com a criação de um modelo matemático que visava originalmente a identificar empresas criadoras de valor. Este modelo foi aperfeiçoado para selecionar empresas com desempenho destacado, capazes de fazer parte de uma carteira de 1ª linha. Durante três meses validamos com sucesso o Algoritmo criado, medido pela comparação da média da carteira, denominada “SABE Campeãs” contra o Ibovespa e a Renda Fixa.

Em nov/2018 foram selecionadas pelo Algoritmo SABE Score© ações de 13 companhias. Destas, 8 superaram o Ibovespa, representando uma taxa de acertos de 62%. A média de rentabilidade dessa carteira no longo prazo foi de 290,56% contra 74,75% do Ibovespa, superando o índice em 215,81 pontos percentuais.

Para avaliar a eficácia do nosso método, fizemos uma comparação com a Carteira Valor Econômico, uma das mais tradicionais do mercado. Esta carteira é composta de 10 ações, em ordem alfabética: AMBEV ON (ABEV3), B3 ON (B3SA3), BRADESCO PN (BBDC4), BRASIL ON (BBAS3), BRF S.A. ON (BRFS3), ITAU UNIBANCO PN (ITUB4), ITAUSA PN (ITSA4), PETROBRAS PN (PETR4), ULTRAPAR ON (UGPA3) e VALE ON (VALE3). Das 10 ações da Carteira Valor, 5 superaram o Ibovespa. A média de rentabilidade da Carteira Valor no mesmo prazo foi de 88,32 % contra 74,75% do Ibovespa, superando o índice em 13,57 pontos percentuais.

Confira no gráfico abaixo o desempenho comparativo das Carteiras “SABE Campeãs” e “Valor Econômico” e perceba como o uso da tecnologia de Inteligência Artificial auxilia na maximização de melhores retornos para o investidor.

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O SABE Alerta é apenas a “ponta de um iceberg” quando comparado ao acervo de informações que o Big Data SABE tem à disposição de investidores e gestores de investimentos em ações. São 120.000 demonstrações financeiras padronizadas de TODAS as companhias abertas desde 1994 que, junto com os preços de suas ações ajustadas dos últimos cinco anos permitem à nossa equipe elaborar relatórios técnicos com informações seguras para investidores e profissionais do mercado.

Acompanhe os artigos técnicos publicados no Blog SABE e conheça o SABE Intelligence, a maneira revolucionária de selecionar empresas saudáveis com suporte da inteligência artificial e tomar decisões de investimentos em ações com maior probabilidade de acerto.

Luiz Guilherme Dias
SABE | Inteligência em Ações da Bolsa

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